處理每日現金出納登錄、零用金登錄、現金結存表、零用金備查簿、零用金清單、現金支票開立兌現、科目決算統計表、保管品月報表．．．等功能，讓你清楚每日現金支出及收入，以及輕鬆管理保管品提領及歸還作業。
1.	可登錄2個不同帳戶的帳簿資料
2.	可列印每日日記表及現金（零用金）備查簿，差額解釋表．．．等報表
3.	提供零用金及保管品登錄作業，及相關報表
4.	可自定廠商及說等片語建立，不必重覆輸入
5.	提供支票兌現管理作業，每張支票有無兌現一目了然